应收款项明细清册表

截止日：2024年9月30日

金额单位：元至角分

序号

科目名称

明细

账载金额

调整

审核数

1

应收账款

宁波市奇精机械有限公司

48,518.60

48,518.60

2

应收账款

江门;李炳军

159,860.40

159,860.40

3

应收账款

山东文登奥文

12,423.00

12,423.00

4

应收账款

佛山市荣盛电机贸易部[李延涛]

15,345.50

15,345.50

5

应收账款

吴为亮

19,939.10

19,939.10

6

应收账款

洪 飞

1,900.00

1,900.00

7

应收账款

芮立林[慈溪]

291,445.00

-100,380.00

191,065.00

8

应收账款

无锡 贾学亭

117,419.80

117,419.80

9

应收账款

上海吴怀宏

12,450.00

12,450.00

10

应收账款

温州三星轴承厂

48,876.00

48,876.00

11

应收账款

潼州周志华[周军胜]

7,494.00

7,494.00

12

应收账款

浙江永康 范利福

26,079.20

26,079.20

13

应收账款

玉山县飞洋轴承厂

10,633.52

2,481.56

13,115.08

14

应收账款

肇东英业达通用设备有限公司[李春宇]

1,000.00

1,000.00

15

应收账款

玉山县科轮轴承有限责任公司

46,582.80

-46,582.80

-

16

应收账款

重庆市日飞电机有限公司

28,447.48

28,447.48

17

应收账款

广东:王金城

17,986.63

17,986.63

18

应收账款

温岭:余建明

53,434.30

53,434.30

19

应收账款

福安市万利源电机有限公司

7,318.00

7,318.00

20

应收账款

湖州:吕速祥

273.23

273.23

21

应收账款

海宁精诚轴承制造有限公司

3,778.00

3,778.00

22

应收账款

杭州川崎精工机有限公司

68,085.64

68,085.64

23

应收账款

上海:叶飞

534.00

534.00

24

应收账款

杭州科力轴承有限公司-冯惠根

7,000.00

7,000.00

25

应收账款

广东佛山:陈建忠

1,093.70

1,093.70

26

应收账款

广东徐建国

1,627.00

1,627.00

27

应收账款

宁波镇海人武通用机械厂张五九

15,640.00

15,640.00

28

应收账款

广东佛山杨俊才

200.00

200.00

29

应收账款

山东临清汪振兴

4,578.90

4,578.90

30

应收账款

邱元林

93.00

93.00

31

应收账款

浙江八环轴承有限公司

1,499.80

1,499.80

32

应收账款

楼卫东

2,840.00

2,840.00

33

应收账款

杭州旭和精密机械有限公司赵永红

2,460.00

2,460.00

34

应收账款

合肥奇精机械

1,400.00

1,400.00

35

应收账款

杭州胡肖燕

71,600.00

71,600.00

36

应收账款

广东顺德陈云

2,995.20

2,995.20

37

应收账款

常山安泰轴承厂吴庆华

69,204.94

69,204.94

38

应收账款

广东阳春轴承股份有限公司

107,229.53

107,229.53

39

应收账款

湖南谢雨莲

33,555.60

33,555.60

40

应收账款

杭州九天机电

3,440.00

3,440.00

41

应收账款

上海爱克斯尔轴承制造有限公司

107,182.80

107,182.80

42

应收账款

众拓轴承

6,497.58

6,497.58

43

应收账款

江西省玉山县鸿山轴承厂

2,800.00

-96.00

2,704.00

44

应收账款

鲍兆明

600.00

600.00

45

应收账款

玉山县广大轴承制造有限公司

21,869.97

21,869.97

46

应收账款

江西宏伟轴承有限公司

4,233.10

4,233.10

47

应收账款

吴成根

885.00

885.00

48

应收账款

江西省玉山县裕丰轴承有限公司

14,000.00

-5,856.00

8,144.00

49

应收账款

上饶市成兴轴承有限公司

2,974.85

2,974.85

50

应收账款

玉山县天成轴承有限公司

2,068.05

2,068.05

51

应收账款

汇丰轴承

12,314.97

12,314.97

52

应收账款

许昌钱潮远东汽车部件有限公司

145,960.80

145,960.80

53

应收账款

万向钱潮股份有限公司

60,951.23

50,000.00

110,951.23

54

应收账款

杭州炜皓轴承有限公司

9,000.00

9,000.00

55

应收账款

玉山晶仪轴承厂

32,900.00

32,900.00

56

应收账款

宁波钱潮汽车配件有限公司

79,495.50

79,495.50

应收账款小计

1,830,015.72

-100,433.24

1,729,582.48

1

预付账款

国泰机械:玉山办事处

1,200.00

1,200.00

2

预付账款

无锡市锡兵精密机械有限公司

429,000.00

429,000.00

3

预付账款

杭州万向

6,000.00

6,000.00

4

预付账款

烟台北轮轴承仪器有限公司

13,318.00

13,318.00

5

预付账款

加工费_玉山:天鹏

114,023.31

-114,023.31

-

6

预付账款

加工费_玉山:人和

437.39

437.39

7

预付账款

加工费_玉山:飞洋

2,481.56

-2,481.56

-

8

预付账款

加工费_吴亲柳

144.66

-144.66

-

9

预付账款

玉山瑞哈[求实]轴承有限公司

269,715.14

-238,534.57