诸暨市山下湖镇凤蝶苑8幢010502室
· 2024-05-13
转让方承诺
标的基本信息
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
信息披露其他事项
附件
转让方承诺
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称联交所）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的基本信息
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
| 标的企业名称 | 兰州国际港多式联运有限公司 | ||
| 注册地(地址) | 甘肃省兰州市西固区新城镇96-2号 | ||
| 法定代表人 | 罗喆 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司（内资） | ||
| 成立时间 | 2016-04-22 | ||
| 注册资本 | 3,000.000000万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||
| 经营规模 | 小型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91620104MA74UTNY0L | ||
| 经营范围 | 国际多式联运、集运；铝制品、金属材料及制品（不含贵金属）、煤炭。建筑材料、电子产品及设备、通讯设备（以上两项不含卫星地面接收设备）、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、化工原料（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、汽车、农副产品、粮油制品、水产品的批发和零售；过境货物运输配套服务；仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）；货运代理、运输信息服务、代办铁路运输服务、集装箱拆箱、进箱；进出口货物的国际运输代理服务（国家禁止及限制进出口的商品或技术除外）；港口及海运的报关、报检港口业务的咨询服务；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或限定进出口的商品或技术除外）、经济信息咨询服务（不含金融和证券类业务）；企业管理咨询；医疗器械销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 职工人数 | 29 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 有人未表示 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 1 | 兰州国际港务区投资开发有限公司 | 35 | |
| 2 | 甘肃凯达国际货运代理服务有限公司 | 35 | |
| 3 | 兰州金轮实业有限责任公司 | 30 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2022 | 营业收入 | 85,993.130000 | ||||||||||||
| 利润总额 | 26.740000 | 净利润 | 20.050000 | ||||||||||||
| 资产总计 | 9,884.740000 | 负债总计 | 6,732.470000 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 3,152.270000 | 审计机构 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所 | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2023-07-31 | 营业收入 | 137,131.430000 | ||||||||||||
| 利润总额 | 148.160000 | 净利润 | 105.230000 | ||||||||||||
| 资产总计 | 23,075.760000 | 负债总计 | 19,822.470000 | ||||||||||||
| 所有者权益 | 3,253.290000 | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 评估机构 | 甘肃天健兴业资产评估有限公司 | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2023-08-23 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）甘肃分所 | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2022-12-31 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | 9,884.740000 | 9,929.860000 | |||||||||||||
| 负债总计 | 6,732.470000 | 6,654.640000 | |||||||||||||
| 净资产 | 3,152.270000 | 3,275.220000 | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 982.566000 | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 1、本次股权转让标的公司原股东不放弃优先购买权。2、转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权。3、具体内容详见《资产评估报告》、《审计报告》等交易所备查文件。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | 详见《资产评估报告》 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
转让方简况
| 转让方基本情况 | ||
| 转让方名称 | 兰州金轮实业有限责任公司 | |
| 注册地（住所） | 甘肃省兰州市城关区和政路156号 | |
| 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | |
| 持有产(股)权比例 | 30% | |
| 拟转让产(股)权比例 | 30% | |
| 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |
| 所属集团或主管部门名称 | 中国国家铁路集团有限公司 | |
| 批准单位名称 | 兰州金轮实业有限责任公司 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况，并经资格确认后3个工作日内，按产权转让公告的约定交纳交易保证金计人民币100万元到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该竞买人递交的交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。2、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。信息发布期满，如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人，则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为部分交易价款。信息发布期满，除未放弃优先购买权的原股东之外，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的其余产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。受让方同意上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。4、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。如只征集到一个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②竞买人在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的；③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。如征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；④竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。5、意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉及的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。6、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。3、项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 100.000000万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价） |
附件
| 没有附件 |
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